• Realizar consulta e impressão de extratos das contas bancárias;
• Conferência de entrada, saídas e débitos através dos extratos bancários;
• Conciliação de cheques compensados através do fluxo de caixa;
• Emissão de cheques para aprovação e assinatura;
• Controle de contas a pagar;
• Conciliação de extratos bancários;
• Responsável pela programação e encaminhamento do auxiliar financeiro ao realizar serviços externos como pagamentos, depósitos e entrega de documento;
• Relatórios de canhotos de cheques e controle de talões;
• Controle de cheques ;
• Responsável por orientar auxiliar financeiro em relação a arquivos de pagamentos efetuados de acordo com as normas da Empresa